Rapprochement bancaire avec Dolibarr : finir le relevé sans refaire la compta
Chaque mois, le même rituel : un export CSV ou OFX de la banque, une pile de factures dans Dolibarr, des prélèvements mutuelle / URSSAF / salaires à ventiler… et le risque de payer deux fois la même écriture.
OrbitraHub propose un connecteur Banque / Rapprochement : vous restez dans votre ERP, vous gagnez le cockpit de matching et la validation humaine là où ça compte.
Le problème n’est pas « importer un CSV ou un OFX »
Les banques exportent. Dolibarr sait enregistrer des paiements. Le vrai coût est ailleurs :
- Identifier la bonne facture (ou créer la FF manquante)
- Classer les débits hors factures (charges, OD, salaires)
- Ne pas dupliquer un Apply ou un ré-import
- Limiter les données bancaires sensibles stockées hors ERP
Sans couche dédiée, ce travail reste manuel, fragile, et difficile à auditer.
Ce que fait le connecteur OrbitraHub
- Import du relevé en CSV ou OFX (formats banque courants, ex. La Banque Postale — OFX recommandé pour le
FITID) - Suggestions scorées : factures ouvertes, mutuelle, URSSAF, salaires, OD…
- Validation (Apply) : écriture dans Dolibarr — factures, charges, salaires, paiements divers
- Codes comptables préremplis et mémorisés pour les opérations du même type
- Anti-doublons via un champ dédié sur les paiements (
oh_bank_idempotency_key) - Rétention minimale : libellés / IBAN purgés après traitement (confidentialité by design)
L’ERP reste source de vérité. OrbitraHub ne duplique pas le grand livre : il orchestre le rapprochement et journalise l’opération.
Pour qui ?
- PME / ETI déjà sous Dolibarr
- DAF / comptables qui veulent accélérer la clôture banque sans changer d’outil
- Équipes qui importent déjà des relevés CSV/OFX et perdent du temps sur les cas « hors facture »
Exemples concrets
| Mouvement banque | Traitement typique |
|---|---|
| Encaissement client | Paiement sur facture ouverte |
| Prélèvement fournisseur | Paiement FF ou création assistée puis paiement |
| Mutuelle / Avenir Mutuel | Charge sociale + code 641152 |
| URSSAF | OD / compte 431 |
| Cotisation formule pro banque | OD / 627 |
| Assurance pro | OD / 616 |
| Salaire | Salaire + lien banque |
Confidentialité et conformité
Les données bancaires sont sensibles. Le mode par défaut d’OrbitraHub privilégie une rétention minimale après rapprochement, avec des fonctions d’export / effacement côté connecteur. L’idempotence repose sur une clé technique, pas sur la conservation indéfinie du libellé brut.
Comment démarrer
- Connexion Dolibarr active dans OrbitraHub (clé API valide)
- Créer le connecteur Banque / Rapprochement et le lier à l’ERP
- Indiquer le compte banque Dolibarr
- Créer le champ d’idempotence (bouton Créer automatiquement ou procédure admin)
- Importer un relevé CSV ou OFX, valider les suggestions
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FAQ courte
Faut-il Open Banking ? Non. Version actuelle = import fichier (CSV / OFX).
Ça remplace Dolibarr Banque ? Non. Ça accélère le rapprochement et l’écriture.
Et si l’extrafield n’est pas là ? Un mode secours existe (note privée) ; le champ dédié reste recommandé.